2023年度

福建省福州第十六中学预算

目录

第一部分福州第十六中学概况………………………3

一、福州第十六中学主要职责……………………4

二、福州第十六中学预算单位构成………………4

三、福州第十六中学主要工作任务………………4

第二部分2023年度福州第十六中学预算表…………6

一、收支预算总表…………………………………7

二、收入预算总表…………………………………8

三、支出预算总表…………………………………9

四、财政拨款收支预算总表………………………10

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………11

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………12

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………13

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………14

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……15

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……19

第三部分2023年度福州第十六中学预算情况说明………20

一、预算收支总体情况……………………………21

二、一般公共预算拨款支出情况…………………21

三、政府性基金预算拨款支出情况………………22

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………22

五、一般公共预算拨款基本支出情况……………22

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………23

七、预算绩效目标情况……………………………23

八、其他重要事项说明……………………………24

第四部分名词解释…………………………………26

第一部分

福州第十六中学概况

一、部门主要职责

福州第十六中学的主要职责是：全面贯彻落实党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，培养学生社会责任感、创新精神、实践能力,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

   （一）、建设学习型校园、智慧型学园、生命化家园、生态化花园。

   （二）、以培养全面发展的人才为目标，全面实施素质教育。

   （三）、加强教师队伍建设，提高师德水平和业务能力，增强教师教书育人的荣誉感和责任感。

二、福州第十六中学单位构成

从预算单位构成看，福州第十六中学无下属单位，其中：列入2023年福州第十六中学预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、福州第十六中学主要工作任务

2023年，福州第十六中学的主要任务是：完成初中三年的义务教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的学生。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）建设高素质教师队伍。
（二）创新教学，落实“全面发展，个性突出”人才培养模式，为高中输送优秀学子，继续做大做强“毓英合唱团”和“排球传统校”两张名片。
（三）德育为首，加强未成年思想道德教育和师德师风教育，积极创建文明学校。
（四）不断改善学校的教学设施和教学条件。

（五）继续强化校园文化建设，切实做到“传承文明，追求卓越”。

第二部分

2023年度福州第十六中学预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

备注：本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

备注：本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分

2023年度福州第十六中学

预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福州第十六中学收入预算为3554.44万元，比上年增加498.85万元，主要原因是：2023年3位老师退休，新招录6位老师，人员增加工资增加，全体教职工基础绩效奖增加，晋档晋级工资也稍有增加。其中：一般公共预算拨款收入3554.44万元。

相应安排支出预算3554.44万元，比上年增加498.85万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出3540.04万元、项目支出14.40万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出3554.44万元，比上年增加498.85万元，增长16.32%，主要原因是2023年3位老师退休，新招录6位老师，人员增加工资增加，全体教职工基础绩效奖增加，工资晋档晋级工资也稍有增加。按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费支出，同时合理保障了人员工资、办公运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

一）2050203（初中教育）3182.22万元。主要用于人员支出和公用支出。

（二）2080502（事业单位离退休）372.22万元。主要用于离休人员工资、离退休人员生活补助及公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出3540.04万元，其中：

（一）人员经费3367.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费172.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.7万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福州第十六中学共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金14.40万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，福州第十六中学政府采购预算总额75.26万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算74.26万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州第十六中学共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（2023年福州第十六中学预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。